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甘政辦發〔2013〕163號
各市、自治州人民政府，省政府有關部門：
《甘肅省貧困縣通村道路和農村安全飲水工程專項資金管理辦法》已經省政府同意，現予印發，請認真貫徹執行。
甘肅省人民政府辦公廳
2013年10月17日
甘肅省貧困縣通村道路和農村安全飲水工程專項資金管理辦法
第一章 總 則
第一條 為了加強對我省貧困縣市區通村道路、農村安全飲水工程專項資金的管理，確保資金安全，發揮資金效益，根據《甘肅省人民政府辦公廳關于印發利用國開行貸款開展通村道路和安全飲水建設實施方案的通知》（甘政辦發〔2013〕113號），制定本辦法。
第二條 通村道路、農村安全飲水工程專項資金用于我省貧困縣市區通村道路和農村安全飲水等基礎設施建設,實行封閉管理。
第三條 甘肅省扶貧開發投資有限責任公司（以下簡稱“省扶貧開發公司”）是通村道路、農村安全飲水工程專項資金的管理部門，負責資金的歸集、管理與監督，參與項目的規劃制定、評審和驗收，對竣工驗收合格項目實施回購。
第四條 甘肅省交通建設投資管理有限公司（以下簡稱“省交通投資公司”）、甘肅省水務投資有限責任公司（以下簡稱“省水務投資公司”）負責向國家開發銀行股份有限公司（以下簡稱“國開行”）貸款。
第五條 縣級政府是項目實施的主體，負責項目的實施建設，省交通運輸廳、省水利廳要加強對工程建設招投標的指導監督，確保招投標活動嚴格執行相關規定。縣級財政部門設立縣級項目管理部（以下簡稱“縣級項目部”），統一承接和管理資金。
第二章 資金歸集及用途
第六條 通村道路、農村安全飲水工程專項資金包括：
（一）中央補助和省級安排的資金，以及整合的其他扶貧專項資金。
（二）國開行專項貸款資金。
（三）項目資金產生的利息收入及其他資金。
第七條 歸集的財政專項資金用于項目資本金投入和貸款還本付息。國開行專項貸款用于項目建設，執行中國人民銀行同期基準利率。項目實施方案與歸集的專項資金規模相匹配。
第八條 省財政將歸集范圍內的財政專項資金，根據項目資本金投入和貸款還本付息計劃，劃撥至省扶貧開發公司賬戶。
第三章 資金流程
第九條 省扶貧開發公司按批準的項目建設規劃，分批次分別與省交通投資公司和省水務投資公司簽訂《BT投資建設和轉讓回購協議》。
第十條 省扶貧開發公司根據項目年度實施方案，向省交通投資公司、省水務投資公司撥付項目建設期所需資本金，由省交通投資公司、省水務投資公司向國開行申請貸款。
第十一條 省交通投資公司、省水務投資公司根據省扶貧開發公司提供的資金用款計劃、項目前期批復及施工合同，將項目資本金和貸款資金撥付縣級項目部在國開行設立的專戶。
第十二條 縣級項目部實行縣級報賬制。資金封閉運行，專人管理、專賬核算、專款專用。
第十三條 縣級項目部按照項目工程建設進度，對項目實施單位用款申請進行審核，采取報賬方式付款。
第十四條 報賬程序。
（一）項目工程預付款撥付。項目實施單位根據中標通知書、承包合同、銀行預付款保函等向縣級項目部提出用款申請，經縣級項目部審核后，支付不超過該項目工程合同金額10%的工程預付款。
（二）項目建設資金撥付。項目實施單位根據監理部門核實的工程進度報告、稅務發票等，向縣級項目部申請報賬，經縣級項目部審核后撥付資金。
（三）工程質保金預留及撥付。工程質保金按照工程合同金額10%預留。項目驗收合格后，根據驗收報告和合同約定等，由縣級項目部審核撥付質保金。
第四章 付息與回購
第十五條 省交通投資公司、省水務投資公司按季向國開行付息。在收到利息通知單后，向省扶貧開發公司提出申請，省扶貧開發公司審核撥付利息。
第十六條 省扶貧開發公司根據歸集資金的規模對項目進行回購。回購資金由省扶貧開發公司撥付到省交通投資公司、省水務投資公司在國開行開立的專戶，由省交通投資公司、省水務投資公司償還國開行貸款本金。
第五章 監督檢查
第十七條 縣級項目部按月向省扶貧開發公司和省交通投資公司、省水務投資公司報送項目實施進度和資金使用情況。
第十八條 國開行甘肅分行按月向省扶貧開發公司抄送項目貸款撥付和資金報賬情況。
第十九條 省扶貧開發公司對縣級項目部專項資金管理使用情況進行監督檢查。
第二十條 項目資金使用接受省發展改革、交通運輸、水利、扶貧、審計、監察等相關部門的監督檢查，接受社會監督。發現截留、擠占、挪用、騙取資金等違規違法行為，依據有關法律法規追究責任。
第六章 附 則
第二十一條 本辦法實施細則由省財政廳另行制定。
第二十二條 本辦法由省財政廳負責解釋。
第二十三條 本辦法自發布之日起執行。
